5月14日，21世紀經(jīng)濟報道記者從一家商業(yè)銀行自貿(mào)區(qū)分行負責人處獲悉，作為上海自貿(mào)區(qū)外匯管理改革核心內(nèi)容之一的跨國公司總部外匯資金集中運營管理試點（下稱“外匯集中運營試點”），有望在本周內(nèi)落地。[新加坡注冊公司]上海自貿(mào)區(qū)管委會和央行、外管局等機構(gòu)將共同啟動這一試點工作。

　　“一些銀行自貿(mào)區(qū)分行此前已與跨國公司客戶洽談過此業(yè)務(wù)，相當于有了一些客戶儲備，包括中行、交行、浦發(fā)等。本周外管局將宣布正式啟動外匯集中運營試點，這些儲備客戶有望同時與自貿(mào)區(qū)銀行簽約。”該負責人稱。

　　事實上，2012年底，國家外匯管理局已在北京、上海部分省市開展跨國公司外匯資金集中運營試點。相比前期試點，此次自貿(mào)區(qū)試點將在10多處具體操作上予以改進。同時，自貿(mào)區(qū)企業(yè)申請開展該業(yè)務(wù)，將不再進行名單制試點，企業(yè)準入大幅放寬。

　　試點正式啟動后，除自由貿(mào)易賬戶體系和投融資匯兌便利細則尚未出臺外，自貿(mào)區(qū)金融改革大部分內(nèi)容都已進入操作實施階段。

　　此次外匯集中運營試點將只針對自貿(mào)區(qū)內(nèi)主體，包括境內(nèi)外企業(yè)、非銀行金融機構(gòu)和個人。

　　“不過，辦理外匯集中運營的銀行不局限于自貿(mào)區(qū)注冊的銀行，上海地區(qū)其他銀行機構(gòu)也可以辦理自貿(mào)區(qū)區(qū)內(nèi)主體相關(guān)業(yè)務(wù)。”上述負責人稱。

　　據(jù)悉，此次外匯集中運營的啟動，還將對境內(nèi)外幣資金池和國際貿(mào)易結(jié)算中心外匯管理進行整合，區(qū)內(nèi)企業(yè)已開立的境內(nèi)外幣資金池賬戶、國際貿(mào)易結(jié)算中心專用賬戶名稱統(tǒng)一改為國內(nèi)外匯資金主賬戶，功能并入國內(nèi)外匯資金主賬戶。

　　國內(nèi)外匯資金主賬戶除可辦理國際貿(mào)易結(jié)算等業(yè)務(wù)外，還可以集中管理境內(nèi)成員單位資本金、外債、資產(chǎn)變現(xiàn)資金等。

　　據(jù)了解，單單開立國內(nèi)外匯資金賬戶，[注冊新西蘭公司]跨國企業(yè)外匯資金將被局限于境內(nèi)管理和運用，無法做到與境外打通，因此，跨國公司還需要一個境外的外匯賬戶，兩個賬戶互通，從而完成外匯資金的集中運用。

　　此次，對于上海自貿(mào)區(qū)內(nèi)的企業(yè)，國家外管局規(guī)定，符合條件的企業(yè)可根據(jù)經(jīng)營需要開立國際外匯資金主賬戶，國際外匯資金主賬戶與境外資金往來自由。

　　不過，秉持著“一線放開，二線管住”的要求，外管局仍將要求國際與國內(nèi)兩個外匯資金主賬戶在規(guī)定額度內(nèi)自由劃轉(zhuǎn)。

　　上述銀行自貿(mào)區(qū)負責人稱，盡管在兩個外匯賬戶之間資金匯劃仍有限制，但對比以前，外管局將對自貿(mào)區(qū)的企業(yè)外匯資金流進流出比例進行大幅放寬。其中，區(qū)內(nèi)企業(yè)境外外匯放款金額上限將由其所有者權(quán)益的30%調(diào)整至50%。

　　此外，對通過上述兩個外匯資金賬戶開展的匯劃、外債等業(yè)務(wù)本身的管理，自貿(mào)區(qū)也將進行松綁，這些業(yè)務(wù)所涉及的行政審批將首度改為備案制。

　　“一個總部如果不能管錢（資金），就不能成為真正的總部。”德勤稅務(wù)商務(wù)及法務(wù)大中華區(qū)領(lǐng)導(dǎo)合伙人蔣穎對本報記者稱，一些跨國公司在上海成立了中國或亞太總部，但資金業(yè)務(wù)并不能自由開展，外幣資金池、匯兌受到限制，導(dǎo)致上海作為區(qū)域總部的功能不完全。

　　21世紀經(jīng)濟報道記者此前采訪益海嘉里等跨國企業(yè)時也了解到，在國內(nèi)，由于對跨國集團內(nèi)人民幣和外匯資金內(nèi)部跨境使用限制，經(jīng)常出現(xiàn)類似總公司有錢、子公司還得借錢等現(xiàn)象。

　　上述銀行自貿(mào)區(qū)負責人表示，為此，自貿(mào)區(qū)總體發(fā)展意見中，國家層面就提出要放寬跨國企業(yè)兩個資金池的組建，一個是人民幣資金池，一個是外匯資金池。

　　2013年底，中國銀行、交通銀行等多家銀行完成了首批人民幣雙向資金池業(yè)務(wù)，人民幣收、付金額超過10億元，在原有跨境人民幣境外放款政策基礎(chǔ)上，提供了跨國企業(yè)境外人民幣資金回流的通道，實現(xiàn)人民幣雙向流動。

　　“外幣資金池是跨國企業(yè)外幣集中運營管理的一部分。[新西蘭公司注冊]隨著自貿(mào)區(qū)啟動外幣集中運營管理，外幣資金池政策也將正式落地”，該負責人稱。

　　2012年底，外幣資金集中運營已率先在北京、上海兩地啟動，2013年5月擴容至江蘇、浙江、廣東、深圳、湖北等5省市，彼時已被稱為外匯資金池。

　　不過，由于采取名單制，上述試點覆蓋面不大，到目前上海地區(qū)也僅有6家企業(yè)參與。此次自貿(mào)區(qū)啟動的跨國企業(yè)外匯集中運營管理將是對原有試點的改進，放寬試點企業(yè)條件、簡化審批流程及賬戶管理。

　　為了防范風險，監(jiān)管層也將督促銀行全面采集跨國公司外匯收支信息，要求集中收付或軋差凈額結(jié)算進行數(shù)據(jù)還原申報，落實額度控制監(jiān)管“閥門”。